Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг

-

2
3

Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами

-

4

Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)

№

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906123152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1
1
Итого

x

9 510,00
x

9 510,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
1
2
3
4

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

Итого
2

1

28

122 010,04

услуга

129

122 010,04

услуга

21

услуга

3

x

x

x

3

4

5

x

x

x

22 495 394,36
6

455 762,42

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

Итого

22 495 394,36

19 480,00

Налог на имущество, налог на землю

Итого

№
п/п
1

156 256,13

Сверх установленного муниципального задания

2
1

услуга

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным (муниципальным)
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

1 599 646,37

x

3 999 678,28
122 243,69
5 721 568,34

455 762,42

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной
бюджет)
в месяц
1
412 611,24

в год
2

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в месяц
3

4 951 334,88

ИТОГО

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год
4
3 254 838,72

271 236,56

4 951 334,88

Педагогические работники (областной
бюджет)

271 236,56

3 254 838,72

в месяц
5
555 243,97
69 389,79
624 633,76

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
6 662 927,73
624 508,07
7 287 435,80

в год
7
14 869 101,33
624 508,07
15 493 609,40

8
14 869 101,33

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы
на организацию
отдыха детей

9

10

11

624 508,07

-

14 869 101,33

624 508,07

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Наименование выплаты

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1
1
2

2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Итого

3

4

x

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

x

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

-

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Численность работников,
получающих пособие, чел.

Наименование выплаты
п/п

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств
работодателя

Итого

3
-

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

-

58 430,05

58 430,05

58 430,05

58 430,05

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

3

4

x

5

3 403 802,83
15 493 609,40
-

3 403 802,83
-

-

-

3 266 411,05
3 266 411,05
-

ПОУ

целевая субсидии

6

7

137 391,78
-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

137 391,78

-

-

-

-

-

-

10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

родительской платы
на организацию
отдыха детей

-

-

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в том числе

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.

x

482 113,22

462 753,47
432 898,41

15 493 609,40

451 009,14

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %

-

-

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

15 493 609,40

31 104,08

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

-

-

-

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

-

-

-

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %

15 493 609,40

Итого

793 154,01

x

4 679 070,06

19 359,75

-

18 110,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 855,06

-

1 249,02

761 304,10

31 849,91

4 490 468,62

188 601,44

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6
-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

7

8

-

-

9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

598 954,55
31 479 533,33

2,2
1,5
x

Итого

13 177,00
472 193,00
485 370,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

12 373,20
443 389,22
455 762,42

803,80
28 803,78
29 607,58

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений

11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

x

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование показателя

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1000
1

4
1

5

x

x

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.

ПОУ

6

7

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

8

-

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

9

10

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

Количество номеров

2

3

Абонентская плата за номер
Интернет

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12
x

5

6

7

8

9

575,55
5 400,00

6 906,65
18 000,00
24 906,65

x

6 470,02
15 655,50
22 125,52

436,63
2 344,50
2 781,13

средств, полученных
родительской безвозмездных
от аренды и
платы за
денежных
возмещения
присмотр и уход поступлений
коммунальных услуг
10

-

11

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
целевой субсидии
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
8
9
10

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2

3
76 813,06
197,15
33,72
1 417,99
118,80
x

Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

4
8,06770
1724,06
1724,06
62,53
597,35
x

5
8,18871
1749,92
1749,92
63,47
606,31
x

6
476 525,89
736 643,50
2 544,96
80 868,41
61 200,20
1 357 782,96

ПОУ

7
447 671,81
692 383,90
2 544,96
75 935,45
57 463,88
1 276 000,00

целевой субсидии

8
28 854,08
44 259,60
4 932,96
3 736,32
81 782,96

9

средств, полученных
родительской безвозмездных
от аренды и
платы за
денежных
возмещения
присмотр и уход поступлений
коммунальных услуг
10
11
12

-

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

2
Аренда контейнера

Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

x

x

-

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

средств, полученных
родительской безвозмездных
от аренды и
платы за
денежных
возмещения
присмотр и уход поступлений
коммунальных услуг
10

-

11
-

12
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
17
18
19
20
21
22
47
Итого

Объект

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,дезинсекция)
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
Вывоз порубочных остатков
Электрозамерительные работы
Прочистка вентиляции
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.
Замена УФ излучателя
Услуги СэС
x

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

x

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

4
12
12

5
26 700,00
48 380,00

12
12
4
1
1
12
1
12
12

8 084,36
16 151,24
58 320,00
2 500,00
33 000,00
7 200,00
5 419,20
834,00

8 084,36
16 151,24
58 320,00
2 500,00
33 000,00
7 200,00
5 419,20
834,00

1
1
1
1
1
1

9 510,00
100 000,00
10 798,00
23 000,00
5 220,29
6 950,00
19 897,57
381 964,66

9 510,00
100 000,00
10 798,00
23 000,00
5 220,29
6 950,00
19 897,57
381 964,66

x

26 700,00
48 380,00

41 426,89

6 953,11

7 591,12
12 459,72

493,24
3 691,52

средств, полученных
родительской безвозмездных
от аренды и
платы за
денежных
возмещения
присмотр и уход поступлений
коммунальных услуг
10

11
26 700,00

12

13

58 320,00
2 500,00
4 008,00

28 992,00
263,67
757,69

7 200,00
5 138,40

17,13
76,31
9 510,00

100 000,00
10 139,32
23 000,00

658,68

224 630,41

15 897,99

9 510,00

-

5 220,29
6 950,00
19 897,57
131 926,26

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.

Наименование расходов

п/п

2
Мед осмотры
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
производственный контроль
Услуги по утилизации оборудования.
Услуги по программе повышения квалификации.
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".
Санэпид. Услуг
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Специальная оценка условий труда.
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
x

3
1
1

4

Сумма, руб.

5
53 650,00
1 285,74

12
10
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1

39 542,40
34 524,93
18 000,00
683 656,57
63 427,20
25 742,00
32 376,00
3 000,00
8 107,20
34 240,00
23 800,00
8 600,00

x

1 029 952,04

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

8 920,50
1 207,31

26 229,50
78,43

37 122,40

2 420,00
34 524,93

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10
18 500,00

-

18 000,00
641 769,95

41 886,62
63 427,20
13 042,00
5 500,00
3 000,00

26 876,00

12 700,00

8 107,20
34 240,00
23 800,00
8 600,00
715 896,16

198 708,68

-

-

78 847,20

36 500,00

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

3
4
5
6

2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений

п/п

1
1
2

14
Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

366 692,10

6
167 702,10

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

12 457,00

-

9
-

10
186 533,00

-

-

-

-

3 650 298,77
544 772,21
-

138 349,35
382 275,00
-

85 999,47
-

-

350 056,82

150 415,82

5 860,00

-

-

-

4 911 819,90

838 742,27

104 316,47

безвозмездных
денежных
поступлений
11

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

3 338 785,01
-

76 497,74
-

173 164,41
-

-

-

-

193 781,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 719 099,01

76 497,74

173 164,41

-

-