"12" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "12" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

12.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321868
6674170313
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

810 527,52

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

35 027 901,07

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

56 060,62

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

16 060,62

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

9 510,00

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций
и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных
инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций
в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8245000
000

5

150

0000

6 550,62

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

40 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

34 971 840,45

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1430
1200

150
130

0000000000

32 335 392,00

33 363 392,00

32 335 392,00

33 363 392,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1230
1250
2000

0

000

0000

26 772 448,45

25 136 000,00

26 164 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

26 772 448,45

25 136 000,00

26 164 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

2 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

5 899 392,00

5 899 392,00

5 899 392,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

35 838 428,59

32 335 392,00

33 363 392,00

130
130
000

0000000000
0000000000
0000000000

000

0000000000

0

0

000

0000

24 209 691,98

22 535 845,99

23 501 845,99

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

18 594 233,34

17 308 637,47

18 050 572,96

0

90630201040040
000

2

211

0703

787 781,86

393 890,93

393 890,93

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

17 706 451,48

16 914 746,54

17 656 682,03

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

100 000,00

111
111
111

0000000000
0000000000
0000000000

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 615 458,64

5 227 208,52

5 451 273,03

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 615 458,64

5 227 208,52

5 451 273,03

0

90630201040040
000

2

213

0703

237 910,12

118 955,06

118 955,06

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

5 377 548,52

5 108 253,46

5 332 317,97

0

00000000000000
000

0

000

0000

474 741,01

474 141,00

474 141,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

474 141,01

474 141,00

474 141,00

выплаты по оплате труда

119

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

00000000000000
000

2110

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0

2100

Заработная плата

На выплаты по оплате труда

0000000000

00000000000000
000

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

130

119
2300
2310

850
851

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

28 922,61

28 922,60

28 922,60

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

445 218,40

445 218,40

445 218,40

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

600,00

0

90630201040040
000

2

292

0703

100,00

0

90630201040040
000

2

296

0703

500,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

853

0000000000
0000000000

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

11 153 995,60

9 325 405,01

9 387 405,01

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 967 407,57

8 093 493,00

8 109 120,12

0

90630201040040
000

2

221

0703

5 617,69

1 695,75

1 695,75

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

21 688,05

26 103,45

26 103,45

0

90630201040040
000

2

223

0703

9 160,37

8 498,78

8 498,78

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

136 220,63

140 677,99

146 305,11

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

120 986,00

110 986,00

110 986,00

0

90630201040040
000

2

225

0703

51 209,04

49 309,04

49 309,04

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

171 420,18

143 215,96

143 215,96

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

9 510,00

0000000000

90612415200000 00000000000000
8245000
000

5

225

0701

6 550,62

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244
244
244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

155 000,00

85 000,00

85 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

302 049,60

54 879,60

54 879,60

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

860 107,43

824 462,19

824 462,19

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

150 000,00

150 000,00

150 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

226 820,79

214 000,00

224 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000
0000000000

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

341

0703

5 000,00

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

341

0701

12 493,00

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

5 318 209,33

5 053 406,00

5 053 406,00

0

90630201040040
000

2

342

0709

314 737,29

300 000,00

300 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

526 805,45

160 000,00

160 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

200 000,00

50 000,00

50 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

344

0709

50 000,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0

90630500000040
000

2

346

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

582 404,24

71 258,24

71 258,24

0

90630303040040
000

2

346

0709

7 522,71

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

3000
4000

0000000000

244

0000000000

90600000100

4

346

0701

73 895,15

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 186 588,03

1 231 912,01

1 278 284,89

0

90630201040040
000

2

223

0703

72 808,66

72 590,00

72 590,00

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 113 779,37

1 159 322,01

1 205 694,89

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

247
4000

0000000000

00000000000000
000

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

0000000000

000

0000000000
0000000000
0000000000

100

0000000000

0

00000000000000
000

000

0000000000

0

00000000000000
000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

11 153 995,60

9 325 405,01

9 387 405,01

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 143 230,05

2 667 781,60

2 729 781,60

26411

х

3 143 230,05

2 667 781,60

2 729 781,60

3 143 230,05

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

2 729 781,60

х

16 060,62

26421

х

16 060,62

26421.3

2024

0000000000

16 060,62

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

7 994 704,93

6 657 623,41

6 657 623,41

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

176 156,93

145 360,39

145 360,39

176 156,93

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26451.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

145 360,39
145 360,39

х

7 818 548,00
7 818 548,00

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.3

2 667 781,60

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

9 387 405,01

0000000000

1.1.3

7

9 325 405,01

2024

1.1.2.1.1

6

за пределами
планового
периода

11 153 995,60

26411.3

1.1.2

5

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2.1

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2024 г
(текущий
финансовый год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 12 "

декабря

2024 г.

6 512 263,02

6 512 263,02

6 512 263,02
6 512 263,02

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг

-

2
3

Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

-

4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

1

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период

Итого

x

9 510,00
x

16 060,52

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет

2
3

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня
(10,5 часов), дети от 3-8 лет

1

2

услуга

36

126 852,16

услуга

118

126 852,16

24

162 843,96

услуга
услуга

2

x

x

x

3

4

5

x

x

x

Итого

26 327 230,05
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

26 327 230,05

35 647,00

Налог на имущество, налог на землю

445 218,40

Итого

445 218,40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

2

3

1

Поступления от оказания государственным (муниципальным)
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

Сумма, руб.

Примечание

4

5

2 300 000,00

Итого

5 899 392,00
40 000,00
8 239 392,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
442 652,33

в год
2

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в месяц
3

5 311 827,96

ИТОГО

в год
4
3 688 786,56

307 398,88

5 311 827,96

307 398,88

3 688 786,56

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
725 486,43
87 531,32
813 017,75

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
8 705 836,96
787 781,86
9 493 618,82

в год
7
17 706 451,48
787 781,86
18 494 233,34

ПОУ

целевой субсидии

9

10

8
17 706 451,48

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

787 781,86

-

17 706 451,48

787 781,86

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Наименование выплаты

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

п/п

1
1
2

2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Итого

3

4

5

x

x

x

6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

9

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Наименование выплаты
п/п

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств
работодателя

Итого

3

4
12

-

x

x

5
57,5

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

7

целевой субсидии

8

-

x

ПОУ

9

-

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ

п/п
1

2

3

1

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

4

5 578 270,18

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

5 341 935,62

236 334,56

3 917 419,50
516 387,09
908 129,03

37 188,46

35 612,90

1 575,56

18 594 233,34

37 188,46
5 615 458,64

35 612,90
5 377 548,52

1 575,56
237 910,12

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

x

по ставке 0,2 %
x

-

-

4 090 731,51
539 232,77
948 305,90

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

8

-

173 312,01
22 845,68
40 176,87

18 594 233,34
18 594 233,34
18 594 233,34

Итого

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
Итого

Налог на имущество
Земельный налог

574 181,82
30 767 267,33

2,2
1,5
x

12 632,00
461 509,01
474 141,01

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

11 861,45
433 356,95
445 218,40

770,55
28 152,06
28 922,61

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1
1
2

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4
1

5

3
1000
1
x

ПОУ

6

7

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

100,00
500,00

600,00

x

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

100,00
500,00

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

-

600,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

Количество номеров

2

3

Абонентская плата за номер
Интернет

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12
x

5

6

7

8

9

x

942,15
5 400,00

11 305,74
16 000,00
27 305,74

10 634,74
11 053,31
21 688,05

671,00
4 946,69
5 617,69

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской безвозмездны
платы за
х денежных
присмотр и уход поступлений
11

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1

субсидии на
выполнение МЗ
6

целевой субсидии

7

-

Итого

ПОУ

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№

1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя
п/п

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2

3

4

5
9,10046
2159,78
65,38
67,58
645,87
x

x

x

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с
учетом НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

6
430 000,00
704 880,25
56 000,00
78 000,00
63 088,78
1 331 969,03

ПОУ

7
403 770,00
661 056,00
52 584,00
73 242,00
59 348,00
1 250 000,00

целевой субсидии

8
26 230,00
43 824,25
3 416,00
4 758,00
3 740,78
81 969,03

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

родительской безвозмездны
платы за
х денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

безвозмездных
денежных
поступлений
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1
1

2
Аренда контейнера

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

-

целевой субсидии

8

-

9

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской безвозмездны
платы за
х денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
Итого

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,дезинсекция)
Диспетчерский контроль доступа
Заправка картриджа, ремонт узла термозакрепления ч/б МФУ.
Услуги СэС
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
Паспортизация вентиляции
Аврийный ремонт
x

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

x

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

4
12
12

5
26 700,00
54 475,20

12
12
4
1
1
12
1
12
12
12
1

7 113,60
19 029,00
68 320,00
10 000,00
87 788,22
34 320,00
10 710,00
5 256,00
5 203,20
1 900,00
-

7 113,60
19 029,00
68 320,00
10 000,00
87 788,22
34 320,00
10 710,00
5 256,00
5 203,20
1 900,00
-

1
1
1
x

9 510,00
12 800,00
6 550,52
359 675,74

9 510,00
12 800,00
6 550,52
359 675,74

26 700,00
54 475,20

50 784,56

3 690,64

6 679,67
17 868,23

433,93
1 160,77

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездны
платы за
х денежных
присмотр и уход поступлений
11
26 700,00

12

13

68 320,00
10 000,00
46 175,44
32 226,48

41 612,78
2 093,52

4 885,80

317,40
1 900,00

10 710,00
5 256,00

9 510,00
12 800,00
171 420,18

6 550,52
16 060,52

51 209,04

-

120 986,00

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
Итого

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

п/п

2
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
производственный контроль
Услуги по обеспечению участия в семинаре.
Услуги по программе повышения квалификации.
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".
Образов услуги по программе "Оказание первой помощи пострадавшим". (16 чел)
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
Услуги по организации и проведению мероприятия (спектакль).
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по организации и проведению мероприятия (спектакль).
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
Программа для терминалов
Электрозамеры
x

3
1
1

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

5
63 850,00
3 050,00

12
10
1
10
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

41 124,12
50 000,00
790 502,91
130 000,00
2 000,00
47 700,00
16 940,00
3 500,00
15 640,00
33 500,00
3 000,00
90 000,00
15 100,00
11 250,00

x

1 317 157,03

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

11 230,44
1 624,20

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

10
25 000,00

27 619,56
1 425,80

38 615,55

2 508,57
50 000,00

740 287,24

50 215,67

42 000,00

2 000,00
5 700,00

130 000,00

16 940,00
3 500,00
15 640,00
33 500,00
3 000,00
90 000,00
15 100,00
11 250,00
860 107,43

302 049,60

-

-

155 000,00

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

13

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование расходов

3
4
5
6

2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений

2

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

14
Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

6
226 820,79

7
150 000,00

-

-

10
200 000,00

17 493,00

12 493,00

5 000,00

-

-

-

6 159 752,07
250 000,00
200 000,00

526 805,45
-

200 000,00
-

-

-

5 318 209,33
200 000,00

913 822,10

73 895,15

582 404,24

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

8 117 887,96

840 014,39

-

-

5 968 209,33

937 404,24

8

родительской
платы за присмотр
и уход

576 820,79

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

-

-

-

-

50 000,00
-

314 737,29
-

-

7 522,71

-

-

-

-

314 737,29

-

57 522,71

-