"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321868
6674170313
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

на 2026 г
первый год
планового периода

на 2027 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

835 053,84

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

34 084 100,00

35 034 100,00

36 024 100,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

34 084 100,00

35 034 100,00

36 024 100,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

27 908 000,00

28 858 000,00

29 848 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

27 908 000,00

28 858 000,00

29 848 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

1 209 100,00

1 209 100,00

1 209 100,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2

130

0000

4 967 000,00

4 967 000,00

4 967 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

34 919 153,84

35 034 100,00

36 024 100,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

24 802 193,41

25 703 193,41

26 642 193,41

0

00000000000000
000

0

000

0000

19 049 304,02

19 741 315,99

20 462 514,14

4

211

0701

18 429 800,63

19 321 812,60

20 043 010,75

2

211

0703

419 503,39

419 503,39

419 503,39

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2000
2100
2110

000
000
111

0000000000
0000000000
0000000000

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040
000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

111

КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

200 000,00

0000000000

0

0

000

0000

5 752 889,39

5 961 877,42

6 179 679,27

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 752 889,39

5 961 877,42

6 179 679,27

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

5 626 199,37

5 835 187,40

6 052 989,25

0

90630201040040
000

2

213

0703

126 690,02

126 690,02

126 690,02

0

00000000000000
000

0

000

0000

475 194,00

475 194,00

475 194,00

119
119
2300
2310

850

2330

0000000000
0000000000
0000000000

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

473 594,00

473 594,00

473 594,00

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

449 440,71

449 440,71

449 440,71

0

90630201040040
000

2

291

0703

24 153,29

24 153,29

24 153,29

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0

90630201040040
000

2

292

0703

100,00

100,00

100,00

0

90630201040040
000

2

296

0703

1 500,00

1 500,00

1 500,00

851
853
853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

0701

119

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Прочую закупку товаров, работ и услуг

266

119

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

4

2141

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

00000000000000
000

2140

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

90600000100

00000000000000
000

выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0000000000

853

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 641 766,43

8 855 712,59

8 906 712,59

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 426 266,43

7 593 752,21

7 596 393,41

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

26 381,44

26 381,44

26 381,44

0

90630201040040
000

2

221

0703

1 417,76

1 417,76

1 417,76

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

63 490,50

66 030,12

68 671,32

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

3 663,78

3 663,78

3 663,78

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

175 754,87

175 754,87

175 754,87

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

116 206,29

116 206,29

116 206,29

0

90630201040040
000

2

225

0703

13 133,29

13 133,29

13 133,29

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

964 422,98

964 422,98

964 422,98

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

105 800,00

105 800,00

105 800,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

120 525,65

120 525,65

120 525,65

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

100 000,00

0

90630500000040
000

2

310

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

50 000,00

50 000,00

50 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

607 000,00

607 000,00

607 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244
244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

4 521 635,44

4 094 993,71

4 094 993,71

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

304 211,29

300 000,00

300 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

150 000,00

150 000,00

150 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

112 000,00

212 000,00

212 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

36 422,32

36 422,32

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0703

424 200,43

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

16 422,71

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 215 500,00

1 261 960,38

1 310 319,18

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 153 509,50

1 199 969,88

1 248 328,68

0

90630201040040
000

2

223

0703

61 990,50

61 990,50

61 990,50

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

247
4000
3000
4000

0000000000
0000000000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

7

8

8 855 712,59

8 906 712,59

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

9 641 766,43

8 855 712,59

8 906 712,59

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 202 559,29

3 251 559,29

3 302 559,29

26411

х

3 202 559,29

3 251 559,29

3 302 559,29

3 202 559,29

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2025

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

3 251 559,29
3 302 559,29

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

6 439 207,14

5 604 153,30

5 604 153,30

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

132 730,30

132 730,30

132 730,30

132 730,30

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.2.2

6

за пределами
планового
периода

9 641 766,43

26411.4

1.1.2.1.3

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

132 730,30
132 730,30

х

6 306 476,84
6 306 476,84

1.1.2.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 28 "

декабря

2024 г.

5 471 423,00

5 471 423,00

5 471 423,00
5 471 423,00

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг

2
3

Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

№

4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

0

0

1
Итого

-

x

x

-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

п/п
1

В рамках установленного муниципального задания

1
1

услуга

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет

2

услуга

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

3

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня
(10,5 часов), дети от 3-8 лет

услуга

126 852,16

24

162 843,96

2

x

x

x

3

4

5

x

x

x

2

27 458 559,29

35 647,00
27 458 559,29
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

126 852,16

118

услуга

Итого
1

36

Налог на имущество, налог на землю

449 440,71

Итого

449 440,71

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

2

3

1

Поступления от оказания государственным (муниципальным)
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

Сумма, руб.

Примечание

4

5

1 209 100,00

Итого

4 967 000,00
6 176 100,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
534 434,20

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
6 413 210,40

ИТОГО

в год
4
3 997 388,64

333 115,72

6 413 210,40

333 115,72

3 997 388,64

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
668 266,77
46 611,49
714 878,26

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
8 019 201,59
419 503,39
8 438 704,98

в год
7
18 429 800,63
419 503,39
18 849 304,02

8
18 429 800,63

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

419 503,39

-

18 429 800,63

419 503,39

-

-

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Наименование выплаты

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

п/п

1
1
2

2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Итого

3

4

5

x

x

x

6

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

4
12

5
57,5

x

x

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

9

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10

-

-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Численность работников,
получающих пособие, чел.

Наименование выплаты
п/п

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя

3
-

Итого

x

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10

-

-

-

-

-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

4

п/п
1

2

3

1

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе

x

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

5 714 790,78

19 049 304,02
19 049 304,02
19 049 304,02

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

4 190 846,45
552 429,83
971 514,50

x

по ставке 0,2 %

19 049 304,02
x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

5 588 939,77

4 098 555,72
540 264,22
950 119,83

родительской платы
на организацию
отдыха детей
8

125 851,01

-

92 290,73
12 165,61
21 394,67

-

-

38 098,61

37 259,60

38 098,61
5 752 889,39

37 259,60

839,01

5 626 199,37

126 690,02

839,01

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1

2

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

3

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

x

x

-

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

* Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Налог на имущество
Земельный налог

20 977 727,27
805 600,00

2,2
1,5
x

Итого

461 510,00
12 084,00
473 594,00

437 972,99
11 467,72
449 440,71

23 537,01
616,28
24 153,29

-

-

-

-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование показателя

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1000
1

4
1

5

x

x

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

100,00
1 500,00

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

100,00
1 500,00

1 600,00

-

1 600,00

-

-

-

-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2

Количество номеров

2

3

Абонентская плата за номер
Интернет

Итого

x

Количество платежей
в год

Стоимость за
единицу, руб.

4
12
12
x

5

Сумма, руб.*

943,80
5 400,00
x

6
11 325,60
16 473,60
27 799,20

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

10 747,99
15 633,45
26 381,44

577,61
840,15
1 417,76

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
платы за
присмотр и
уход

безвозмездны
х денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

-

-

-

-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
9

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

п/п

Размер потребления
ресурсов

Индексация, %
(с учетом НДС), руб.

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения

родительской
платы за
присмотр и
уход

безвозмездны
х денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

1
1
2
3
4
5

2

3
43 484,98
264,05
771,73
1 241,05
95,04
x

4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
x

5

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с
учетом НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

x

x

Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

6
432 000,00
632 000,00
56 500,00
95 000,00
67 154,28
1 282 654,28

x

7
409 968,00
599 768,00
53 618,50
90 155,00
63 490,50
1 217 000,00

8
22 032,00
32 232,00
2 881,50
4 845,00
3 663,78
65 654,28

9

10

-

11

-

12

-

13

-

-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

п/п

1
1

2
Аренда контейнера

Итого

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

9

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
платы за
присмотр и
уход

безвозмездны
х денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Количество работ
(услуг)

Объект

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды

3

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

Комплексное обслуживание ИТП

4
12
12

5
26 700,00
56 640,00

6
26 700,00
56 640,00

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,дезинсекция)
Диспетчерский контроль доступа
Заправка картриджа, ремонт узла термозакрепления ч/б МФУ.
Обслуживание УКУТ
Акарицидная обработка
Услуги по очистке от снега кровли.
Услуги СэС

12
12
4
1
1
12
1
12
12
12
1
1
1
1

11 400,00
37 644,00
58 320,00
10 000,00
42 000,00
36 000,00
10 710,00
5 256,00
5 204,16
5 220,29
-

11 400,00
37 644,00
58 320,00
10 000,00
42 000,00
36 000,00
10 710,00
5 256,00
5 204,16
5 220,29
-

1
1
1
x

305 094,45

305 094,45

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

0
Паспортизация вентиляции
Аврийный ремонт

Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

53 751,36

2 888,64

10 818,60
35 724,16

581,40
1 919,84

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и
уход
11
26 700,00

безвозмездны
х денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

12

13

58 320,00
10 000,00
36 358,00
34 164,00

5 642,00
1 836,00

4 938,75

265,41

10 710,00
5 256,00

5 220,29
-

175 754,87

13 133,29

-

-

116 206,29

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

2
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
производственный контроль
Услуги по обеспечению участия в семинаре.
Услуги по программе повышения квалификации.
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".
Образов услуги по программе "Оказание первой помощи пострадавшим". (16 чел)
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
Услуги по организации и проведению мероприятия (спектакль).
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по организации и проведению мероприятия (спектакль).
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
Программа для терминалов
Электрозамеры

Итого

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.

3
1
1

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5
42 250,00
155,55

6
15 857,24

37 525,74

10
1
10
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

39 542,40
68 000,68
20 800,00
960 000,00
60 000,00
-

x

1 190 748,63

12

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

1 392,76
155,55

родительской
платы за
присмотр и уход
10
25 000,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

2 016,66
68 000,68
20 800,00

911 040,00

48 960,00
60 000,00

964 422,98

120 525,65

-

-

105 800,00

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

13

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

3

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5
350 000,00

6
100 000,00

-

Итого

x

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-

целевой субсидии

7
50 000,00
-

8

родительской
платы за присмотр
и уход
10
200 000,00

-

-

5 432 846,73
50 000,00
150 000,00

607 000,00
-

50 000,00
-

-

-

4 521 635,44
150 000,00

852 623,14

112 000,00

424 200,43

-

-

300 000,00

-

16 422,71

-

-

-

-

304 211,29
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 835 469,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 171 635,44

819 000,00

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ОСТАТКИ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

835 053,84
835 053,84

835 053,84

-

ДОХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

27 908 000,00
6 176 100,00
34 084 100,00

27 908 000,00
6 176 100,00
-

-

РАСХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

27 908 000,00
7 011 153,84
34 919 153,84

27 908 000,00
7 011 153,84
-

-

-

ПОУ

-

-

524 200,43

16 422,71

304 211,29

-

-