"21" апреля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "21" апреля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

21.04.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321868
6674170313
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

835 053,84

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

х

х

х

0

000

0000

35 541 418,46

0

000

0000

299 510,00

0

000

0000

249 510,00

5

150

0000

240 000,00

5

150

0000

9 510,00

2

150

0000

50 000,00

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

150

0000000000

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)

1430

90612515200000 00000000000000
8239000
000

90612515200000 00000000000000
8244000
000
90630303040040
0
000

на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

35 034 100,00

12

36 024 100,00

13

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

35 225 083,68

35 034 100,00

36 024 100,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

29 048 983,68

28 858 000,00

29 848 000,00

4

130

0000

29 048 983,68

28 858 000,00

29 848 000,00

2

130

0000

1 209 100,00

1 209 100,00

1 209 100,00

2

130

0000

4 967 000,00

4 967 000,00

4 967 000,00

0

000

0000

16 824,78

0

000

0000

16 824,78

4

510

0000

16 824,78

0

000

0000

36 376 472,30

35 034 100,00

36 024 100,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000

0

00000000000000
000

Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1980

0000000000

90600000100

000

0000000000

510

0000000000

90600000100

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

25 856 193,41

25 703 193,41

26 642 193,41

0

000

0000

19 858 827,02

19 741 315,99

20 462 514,14

2

211

0703

419 503,39

419 503,39

419 503,39

4

211

0701

19 239 323,63

19 321 812,60

20 043 010,75

4

266

0701

200 000,00

0

000

0000

5 997 366,39

5 961 877,42

6 179 679,27

0

000

0000

5 997 366,39

5 961 877,42

6 179 679,27

2

213

0703

126 690,02

126 690,02

126 690,02

4

213

0701

5 870 676,37

5 835 187,40

6 052 989,25

0

000

0000

478 194,00

475 194,00

475 194,00

0

000

0000

473 594,00

473 594,00

473 594,00

2

291

0703

24 153,29

24 153,29

24 153,29

4

291

0701

449 440,71

449 440,71

449 440,71

0

000

0000

4 600,00

1 600,00

1 600,00

2

292

0703

100,00

100,00

100,00

2

293

0703

3 000,00

2

296

0703

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0

000

0000

10 042 084,89

8 855 712,59

8 906 712,59

0

000

0000

8 809 760,11

7 593 752,21

7 596 393,41

2

221

0703

10 076,55

1 417,76

1 417,76

2

223

0703

3 663,78

3 663,78

3 663,78

2

225

0701

116 206,29

116 206,29

116 206,29

1981

2110

Заработная плата
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

130

510

0000000000

0

111

0000000000

0

00000000000000
000

111

0000000000

0

90630201040040
000

111

0000000000

90600000100

111

0000000000

90600000100

2140

119

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

На выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи

2330

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630500000040
000

90630201040040
000
90630303040040
000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000
90630201040040
000

0

90630500000040
000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

2

225

0703

63 133,29

13 133,29

13 133,29

2

225

0709

25 000,00

2

226

0701

105 800,00

105 800,00

105 800,00

2

226

0703

170 525,65

120 525,65

120 525,65

2

310

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

310

0703

150 000,00

50 000,00

50 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

4 521 635,44

4 094 993,71

4 094 993,71

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

304 211,29

300 000,00

300 000,00

90630201040040
000

2

344

0703

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2

344

0709

25 000,00

2

345

0701

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2

346

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2

346

0703

212 541,64

36 422,32

36 422,32

2

346

0709

16 422,71

4

221

0701

26 381,44

26 381,44

26 381,44

4

223

0701

63 490,50

66 030,12

68 671,32

4

225

0701

175 754,87

175 754,87

175 754,87

4

226

0701

978 222,98

964 422,98

964 422,98

4

310

0701

100 000,00

4

342

0701

607 000,00

607 000,00

607 000,00

4

346

0701

185 183,68

212 000,00

212 000,00

5

225

0701

240 000,00

5

225

0701

9 510,00

0

000

0000

1 232 324,78

1 261 960,38

1 310 319,18

2

223

0703

61 990,50

61 990,50

61 990,50

4

223

0701

1 170 334,28

1 199 969,88

1 248 328,68

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630303040040
000
90630500000040
000
90630500000040
000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

Закупку энергетических ресурсов

2660

00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000

247

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

0

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

000

0000000000

0

Прочие выплаты, всего:

4000

90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

10 042 084,89

8 855 712,59

8 906 712,59

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 306 367,75

3 251 559,29

3 302 559,29

26411

х

3 306 367,75

3 251 559,29

3 302 559,29

3 306 367,75

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

3 302 559,29

х

249 510,00

26421

х

249 510,00

26421.4

2025

0000000000

249 510,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

6 486 207,14

5 604 153,30

5 604 153,30

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

132 730,30

132 730,30

132 730,30

132 730,30

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

132 730,30
132 730,30

х

6 353 476,84
6 353 476,84

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

1.1.3.2.3

3 251 559,29

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

8 906 712,59

0000000000

1.1.3

7

8 855 712,59

2025

1.1.2.1.1

6

за пределами
планового
периода

10 042 084,89

26411.4

1.1.2

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 21 "

апреля

2025 г.

5 471 423,00

5 471 423,00

5 471 423,00
5 471 423,00

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг

-

2
3

Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

-

№

4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

2

1

906125152000008239000

2

906125152000008244000

Направления расходования субсидии
3
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

4

5
240 000,00

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период

Итого

x

9 510,00
x

249 510,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

3
4

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
2

165 579,19

111

165 579,19
213 461,55

услуга

1

116 000,00

x

x

x

3

4

5

x

x

x

Налог на имущество, налог на землю

28 599 542,97

28 599 542,97
6

449 440,71

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

24

Сверх установленного муниципального задания

2
1

30

услуга
услуга

Итого
1

услуга

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

449 440,71

1

Поступления от оказания государственным (муниципальным)
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

1 209 100,00

Итого

4 967 000,00
50 000,00
6 226 100,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной
бюджет)
в месяц
1
534 434,20

в год
2

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в месяц
3

6 413 210,40

ИТОГО

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год
4
3 997 388,64

333 115,72

6 413 210,40

333 115,72

3 997 388,64

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
735 727,09
46 611,49
782 338,58

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
8 828 724,59
419 503,39
9 248 227,98

в год
7
19 239 323,63
419 503,39
19 658 827,02

8
19 239 323,63

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

419 503,39

-

19 239 323,63

419 503,39

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Наименование выплаты

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1
1
2

2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Итого

3

4

x

5

x

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Численность работников,
получающих пособие, чел.

Наименование выплаты
п/п

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств
работодателя

Итого

3
-

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

п/п
1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

4

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

5 957 648,73

19 858 827,02
19 858 827,02
19 858 827,02

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

4 368 942,55
575 906,00
1 012 800,18

x

по ставке 0,2 %

19 858 827,02

Итого

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

5 831 797,72

125 851,01

4 276 651,82
563 740,39
991 405,51

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

92 290,73
12 165,61
21 394,67

-

-

39 717,66

38 878,65

839,01

39 717,66
5 997 366,39

38 878,65
5 870 676,37

839,01
126 690,02

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1

2

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

3

Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

20 977 727,27
805 600,00

2,2
1,5
x

Итого

461 510,00
12 084,00
473 594,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

437 972,99
11 467,72
449 440,71

23 537,01
616,28
24 153,29

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений

11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6
-

7
-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

8
-

9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1000
1

4
1

5

x

x

Размер одной выплаты, руб.

1
1
2

2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.

3

Неустойка по договорам энергоснабжения

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

100,00
1 500,00

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10

безвозмездных
денежных
поступлений
11

100,00
1 500,00

3 000,00
4 600,00

3 000,00
4 600,00

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

Количество номеров

2

3

Абонентская плата за номер
Интернет

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

4
12
12
x

5

6

7

8

9

10

938,17
5 400,00

11 257,99
25 200,00
36 457,99

x

10 747,99
15 633,45
26 381,44

510,00
9 566,55
10 076,55

-

родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

Итого

-

-

средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2

3
43 484,98
264,05
771,73
1 241,05
95,04
x

Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
x

5

6
432 000,00
632 000,00
56 500,00
95 000,00
83 979,06
1 299 479,06

x

ПОУ

7
409 968,00
599 768,00
53 618,50
90 155,00
80 315,28
1 233 824,78

целевой субсидии

8
22 032,00
32 232,00
2 881,50
4 845,00
3 663,78
65 654,28

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

безвозмездных
денежных
поступлений
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

2
Аренда контейнера

Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

x

x

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
-

целевой субсидии

8
-

9
-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-

родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

12
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
17
47

Объект

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,дезинсекция)
Диспетчерский контроль доступа
Обрезка деревьев
Акарицидная обработка
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
Прочие работы, услуги

Итого

x

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

x

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

4
12
12

5
26 700,00
56 640,00

12
12
4
1
1
12
1
12
12
12
1

11 400,00
37 644,00
58 320,00
10 000,00
42 000,00
36 000,00
10 710,00
5 256,00
5 204,16
240 000,00
5 220,29

11 400,00
37 644,00
58 320,00
10 000,00
42 000,00
36 000,00
10 710,00
5 256,00
5 204,16
240 000,00
5 220,29

1

9 510,00
75 000,00

9 510,00
75 000,00

x

629 604,45

629 604,45

26 700,00
56 640,00

53 751,36

2 888,64

10 818,60
35 724,16

581,40
1 919,84

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
26 700,00

12

13

58 320,00
10 000,00
36 358,00
34 164,00

5 642,00
1 836,00

4 938,75

265,41

10 710,00
5 256,00
240 000,00
5 220,29
9 510,00
50 000,00
175 754,87

25 000,00

63 133,29

249 510,00

-

116 206,29

25 000,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

1
1
2

Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.

Наименование расходов

п/п

2

3
1
1

Мед осмотры
Ключи ЭЦП

4
5
6
7
8
14
17

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
производственный контроль
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг

21

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

3

Итого

x

4

Сумма, руб.

5
49 645,02
155,55

12

39 542,40
68 000,68
20 800,00
960 000,00
60 000,00
16 911,57
11 700,00
13 993,41

10
1
10
1
1
1
1
1

13 800,00

x

1 254 548,63

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг

8

15 857,24

8 787,78
155,55

37 525,74

2 016,66
68 000,68

9

10
25 000,00

20 800,00
911 040,00

48 960,00
60 000,00
16 911,57
11 700,00
13 993,41

13 800,00
978 222,98

170 525,65

-

-

105 800,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

3
4
5
6

2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

п/п

1
1
2

8
9

Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

450 000,00

6
100 000,00

7
150 000,00

-

-

5 432 846,73
75 000,00
150 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

13

-

-

10
200 000,00

-

-

-

-

607 000,00
-

50 000,00
-

-

-

4 521 635,44
150 000,00

714 148,03

185 183,68

212 541,64

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 821 994,76

892 183,68

412 541,64

-

-

5 171 635,44

-

-

-

-

-

-

25 000,00
-

304 211,29
-

-

16 422,71

-

-

-

-

-

-

304 211,29

-

41 422,71

-