"30" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

Коды

от "30" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

30.12.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321868
6674170313
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2026 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

905 698,93

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х
00000000000000
000

х

х

х

0

0

000

0000

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1000

000

36 651 900,00

36 651 900,00

36 651 900,00

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

36 651 900,00

36 651 900,00

36 651 900,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

31 054 000,00

31 054 000,00

31 054 000,00

4

130

0000

31 054 000,00

31 054 000,00

31 054 000,00

2

130

0000

1 116 900,00

1 116 900,00

1 116 900,00

2

130

0000

4 481 000,00

4 481 000,00

4 481 000,00

0

000

0000

37 557 598,93

36 651 900,00

36 651 900,00

0

000

0000

27 446 079,82

27 446 079,82

27 446 079,82

0

000

0000

21 079 938,42

21 079 938,42

21 079 938,42

2

211

0703

422 488,34

422 488,34

422 488,34

4

211

0701

20 542 450,08

20 542 450,08

20 542 450,08

4

266

0701

115 000,00

115 000,00

115 000,00

130

0000000000

90600000100

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

2110

в том числе оплата труда

12

1200

Доходы от оказания платных услуг

в том числе по году начала закупки (2025)

11

0000000000

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

Расходы, всего

на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

2140

119

0000000000

0

2141

00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

6 366 141,40

6 366 141,40

6 366 141,40

0

000

0000

6 366 141,40

6 366 141,40

6 366 141,40

2

213

0703

127 591,48

127 591,48

127 591,48

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

90630201040040
000
00000000000000
000

4

213

0701

6 238 549,92

6 238 549,92

6 238 549,92

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 623 468,11

8 717 769,18

8 717 769,18

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

2600
2640

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

000

0000000000

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 326 614,07

7 420 915,14

7 420 915,14

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

116 693,60

116 693,60

116 693,60

0

90630500000040
000

2

226

0701

94 306,00

94 306,00

94 306,00

90630500000040
000

2

310

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2

342

0701

3 770 000,40

3 770 000,40

3 770 000,40

2

345

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2

346

0701

396 898,66

2

221

0703

1 848,00

1 848,00

1 848,00

2

223

0703

3 857,38

3 857,38

3 857,38

2

225

0703

9 016,50

9 016,50

9 016,50

2

226

0703

154 214,62

154 214,62

154 214,62

2

310

0703

123 086,90

123 086,90

123 086,90

2

346

0703

467 717,55

2

342

0709

174 129,01

170 000,00

170 000,00

2

346

0709

36 953,71

4

221

0701

35 112,00

35 112,00

35 112,00

4

223

0701

73 290,19

73 290,19

73 290,19

4

225

0701

138 313,50

138 313,50

138 313,50

4

226

0701

1 498 176,05

1 498 176,05

1 498 176,05

4

342

0701

638 000,00

638 000,00

638 000,00

4

346

0701

95 000,00

95 000,00

95 000,00

0

000

0000

1 296 854,04

1 296 854,04

1 296 854,04

2

223

0703

66 144,23

66 144,23

66 144,23

4

223

0701

1 230 709,81

1 230 709,81

1 230 709,81

0

000

0000

488 051,00

488 051,00

488 051,00

0

000

0000

473 051,00

473 051,00

473 051,00

2

291

0703

23 652,55

23 652,55

23 652,55

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

850

0000000000

0

Закупку энергетических ресурсов

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог

2660

2300
2310

851

0000000000

0

851

0000000000

0

90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000

Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000

4

291

0701

449 398,45

449 398,45

449 398,45

0

000

0000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2

291

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

90630201040040
000
90630201040040
000

2

293

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0

90630201040040
000

2

296

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

Примечание

-

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

x

x

1

2
Итого
* Субсидия на ремонт

зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

1

2

3

4

2

Единица измерения

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

Итого

1
2
3

2
3

6

167 220,88
30

услуга

167 220,88
111
30 604 601,55

услуга

215 577,99
24

услуга

116 000,00
1
x
4

x
5

30 604 601,55
6
438 434,50
10 963,95

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

1

Сумма, руб.

5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

№
п/п
1

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

услуга

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

Объем услуг (работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей

3

4

5

1 116 900,00
4 481 000,00
-

x

449 398,45

-

4
5
6

Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

-

Итого

x

5 597 900,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
558 371,74
6 700 460,88

ИТОГО

6 700 460,88

*Рассчитывается путем суммирования значений

355 944,06

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
355 944,06
4 271 328,72

4 271 328,72

Педагогические работники
в месяц
5
797 555,04
46 943,15
844 498,19

в год
6
9 570 660,48
422 488,34
9 993 148,82

в год
7
20 542 450,08
422 488,34
20 964 938,42

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
20 542 450,08

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

422 488,34

-

20 542 450,08

422 488,34

-

-

показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

*Рассчитывается путем умножения значений

ПОУ

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

x

x

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

115 000,00
1

12

0

-

-

x

x

x

115 000,00

115 000,00

3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

115 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

6 323 981,52

по ставке 22,0 %

20 964 938,42

4 637 586,45

п/п

1.1.

6 197 235,02

4 544 639,02

8

126 746,50

92 947,43

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

20 964 938,42
20 964 938,42

611 318,21
1 075 076,86

x

20 964 938,42
x

Итого

599 066,05
1 053 529,95

12 252,16
21 546,91

-

42 159,88

41 314,90

844,98

42 159,88
6 366 141,40

41 314,90
6 238 549,92

844,98
127 591,48

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

5

6

7

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2
Земельный налог
Налог на имущество

Ставка налога, %

3
20 977 727,27
769 400,00

4
2,2
1,5

Итого

461 510,00
11 541,00
473 051,00

x

*Рассчитывается путем умножения значений

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

438 434,50
10 963,95

23 075,50
577,05

449 398,45

23 652,55

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

-

целевой субсидии

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

2

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

x

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

ПОУ

6

7

x

целевой субсидии

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

субсидии на выполнение
МЗ

15 000,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00
-

15 000,00

-

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

п/п

родительской платы за
присмотр и уход

-

-

-

-

-

-

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

437,50
1 102,50

10 500,00
26 460,00
-

9 975,00
25 137,00

525,00
1 323,00

36 960,00

35 112,00

1 848,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
51 336,46
266,77
1 199,92
139,92

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

8

9

10

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

Итого

7
483 198,47
606 575,00
53 675,00
87 261,34
73 290,19

целевой субсидии

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

*Рассчитывается путем умножения значений

6
510 000,00
638 500,00
56 500,00
91 854,04
77 147,57
1 374 001,61

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

26 801,53
31 925,00
2 825,00
4 592,70
3 857,38

1 304 000,00

70 001,61

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Аренда оборудования

Итого

-

Сумма, руб.

6
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование расходов

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

12/4

8 013,60

8 013,60

12
4
12

42 000,00
11 970,00
56 640,00

42 000,00
11 970,00
56 640,00

4
12
12
1
12
4
12
12
12

10 800,00
19 800,00
10 920,00
9 000,00
57 600,00
31 280,00
6 000,00
-

10 800,00
19 800,00
10 920,00
9 000,00
57 600,00
31 280,00
6 000,00
-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

8 013,60
39 900,00
11 371,50
53 808,00

2 100,00
598,50
2 832,00

17 160,00
10 374,00

2 640,00
546,00

10 800,00

9 000,00
57 600,00
31 280,00
5 700,00
-

300,00
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

14
Итого

обслуживание контейнерной площадки
x

x

1
x

264 023,60

264 023,60

138 313,50

9 016,50

-

-

116 693,60

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
аккарицидная обработка
Прочие услуги
x

3
1
12
12
1
1
10
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

24 698,27
39 542,40
1 521 400,00
20 800,00
60 000,00
25 000,00
5 256,00
50 000,00
1 746 696,67

x

15 210,77
37 565,28
1 445 400,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

1 237,50
1 977,12
76 000,00

8 250,00

20 800,00
60 000,00
25 000,00
5 256,00
50 000,00
154 214,62

1 498 176,05

-

-

94 306,00

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

423 086,90

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
16

-

123 086,90

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

638 000,00

-

-

-

3 770 000,40

-

174 129,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

-

-

-

996 569,92

95 000,00

467 717,55

-

-

396 898,66

36 953,71

-

-

-

-

-

-

4 582 129,41

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

733 000,00

590 804,45

-

-

4 666 899,06

36 953,71

174 129,01

-

-

-

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

x

6 201 786,23

показателей в графах 2 и 3.

-