(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
Учреждение

__________ января__________

2026

г.

МБДОУ детский сад № 385

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

0503730
01.01.2026
85.11
79930877
6674170313

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ
1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

2

3

деятельность по
государственном
у заданию
4 '{

383

На конец отчетного периода

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

5 419 709,52

1 845 536,22

7 265 245,74

5 631 520,73

1 944 226,22

7 575 746,95

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
амортизация основных средств *

020

4 472 970,99

1 801 356,82

6 274 327,81

4 741 190,48

1 922 136,90

6 663 327,38

021

4 472 970,99

1 801 356,82

6 274 327,81

4 741 190,48

1 922 136,90

6 663 327,38

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

946 738,53

44 179,40

990 917,93

890 330,25

22 089,32

912 419,57

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *

050

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

30 767 281,86

30 767 281,86

30 767 281,86

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080

433 797,43

1 004 744,99

629 789,71

051

081

|

570 947,56

30 767 281,86
,

675 627,83

1 305 417,54

Форма 0503730 с.2
На начало года

АКТИВ

1

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

2

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДО ХО Д

итого

10

101
110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

деятельность
с целевыми
средствами

100

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)

На конец отчетного периода

121

160

583,33

583,33

615 710,29

32 763 528,11

835 053,84

14 841,69

14 841,69

712 558,84

32 999 960,66

835 053,84

905 698,93

905 698,93

835 053,84

835 053,84

905 698,93

905 698,93

46 725,76

86 677 550,54

92 871 000,00

32 076,41

92 903 076,41

58 706 000,00

62 108 000,00

170
[
190

32 147 817,82

32 287 401,82

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

200

201
203

| •

204
205
206
207

1

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

240

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

86 630 824,78

251

58 706 000,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

}
241

260
261

г

62 108 000,00

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ

1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

270
271
280
282
290

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

86 630 824,78

881 779,60

87 512 604,38

92 871 000,00

937 775,34

93 808 775,34

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

118 778 642,60

1 497 489,89

120 276 132,49

125 158 401,82

1 650 334,18

126 808 736,00

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года
П А С С И В

1

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

ИТОГО

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

приносящая
Д О ХО Д

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная

400
401
410

121 695,94

200 605,92

191 474,11

94 899,27

286 373,38

112 360,65

6 038,35

118 399,00

112 350,70

5 913,30

118 264,00

532 586,84

532 586,84

407 711,03

407 711,03

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

из них:
долгосрочная

78 909,98

436

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

34 890 393,59

34 890 393,59

34 890 393,59

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

86 614 000,00

16 422,71

86 630 422,71

92 871 000,00

36 953,71

92 907 953,71

520

851 129,29

37 487,12

888 616,41

858 519,71

75 147,45

933 667,16

550

122 546 7(93,51

714 230,96

123 261 024,47

128 923 738,11

620 624,76

129 544 362,87

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)

34 890 393,59

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

- 3 768 1^0,91

783 258,93

- 2 984 891,98

- 3 765 336,29

1 029 709,42

- 2 735 626,87

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

118 778 642,60

1 497 489,89

120 276 132,49

125 158 401,82

1 650 334,18

126 808 736,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

1

2

3

01

Имущество, полученное в пользование

0 10

02

Материальные ценности на хранении

0 20

03

Бланки строгой отчетности

0 30

04

Сомнительная задолженность, всего

040

05
06

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

0 70

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

0 80

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

100

12

4

5

6

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

7

8

9

10

11

19 5 0 0 ,0 0

19 5 0 0 ,0 0

19 5 0 0 ,0 0

19 5 0 0 ,0 0

3 4 4 8 6 ,1 4

3 4 4 8 6 ,1 4

4 7 2 0 3 ,2 6

4 7 2 0 3 ,2 6

3 4 4 8 6 ,1 4

3 4 4 8 6 ,1 4

4 7 2 0 3 ,2 6

4 7 2 0 3 ,2 6

;

0 90

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
СпецоЬорудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

приносящая
доход
деятельность

0 60

08

10

деятельность по
государственному
заданию

0 50

07

09

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

*

105
120

f

2

1
Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных
ошибок

160

17

9

10

30 315 762,63

5 322 711,93

35 937 790,60

299 316,04

30 298 937,85

5 322 711,93

35 920 965,82

299 316,04

30 315 762,63

5 252 066,84

35 867 145,51

299 316,04

30 315 762,63

5 252 066,84

35 867145,51

16 824,78

16 824,78

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200
210

22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

310

330

45

Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

49

Непризн^ш§0^ е ^ Т 1^ ^ о б ^ к т а инвестирования

360

588 032,96

1 077 167,03

1 665 199,99

624 058,86

1 160 339,58

1 784 398,44

260

206 699,18

10 450,00

217 149,18

206 699,18

10 450,00

217149,18

270

6 472,65

6 706,36

{13179,01

6 472,65

6 706,36

13 179,01

220

320

350

i/ О /
Р уковод и те лш /^*0 & ^
(уполномоченное лицо)

1

НЕМЕЦ О.Е.
(подпись) -

**%****?■

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Тертышная Т.Н.
|

(подпись)

(расшифровка подписи)

I,

Ы>

/

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
______________________620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89______________________

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Начальник филиала
(должность)

Замначальника филиала
(должность)

"03мфевраля 2026 г.

11

299 316,04

173
180

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

20

40

8

172

21

39

7

6

171

источники финансирования дефицита

27

5

170

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

18

4

3

13

(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Овчинникова С.С.

210-29-35

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)