"30" января 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

Коды

от "30" января 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

30.01.2026

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321868
6674170313
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2026 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

905 698,93

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1000

000

0000000000

0

0

000

0000

36 360 900,00

36 651 900,00

36 651 900,00

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

36 360 900,00

36 651 900,00

36 651 900,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

30 763 000,00

31 054 000,00

31 054 000,00

130

0000000000

90600000100

4

130

0000

30 763 000,00

31 054 000,00

31 054 000,00

2

130

0000

1 116 900,00

1 116 900,00

1 116 900,00

2

130

0000

4 481 000,00

4 481 000,00

4 481 000,00

0

000

0000

37 266 598,93

36 651 900,00

36 651 900,00

0

000

0000

27 274 079,82

27 446 079,82

27 446 079,82

0

000

0000

20 947 833,96

21 079 938,42

21 079 938,42

2

211

0703

422 488,34

422 488,34

422 488,34

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0
0

в том числе оплата труда
Заработная плата

12

1200

Доходы от оказания платных услуг

в том числе по году начала закупки (2025)

11

х
00000000000000
000

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

Расходы, всего

на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

2000

000

0000000000

2100

000

0000000000

0

2110

111

0000000000

0

111

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000

13

Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000

0701

20 410 345,62

20 542 450,08

20 542 450,08

4

266

0701

115 000,00

115 000,00

115 000,00

0

000

0000

6 326 245,86

6 366 141,40

6 366 141,40

0000000000

90600000100

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

6 326 245,86

6 366 141,40

6 366 141,40

0

90630201040040
000

2

213

0703

127 591,48

127 591,48

127 591,48

119

2600
2640

0000000000

119

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

6 198 654,38

6 238 549,92

6 238 549,92

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 504 468,11

8 717 769,18

8 717 769,18

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 207 614,07

7 420 915,14

7 420 915,14

90630500000040
000

2

225

0701

116 693,60

116 693,60

116 693,60

2

226

0701

94 306,00

94 306,00

94 306,00

2

310

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2

342

0701

3 770 000,40

3 770 000,40

3 770 000,40

2

345

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2

346

0701

396 898,66

2

221

0703

1 848,00

1 848,00

1 848,00

2

223

0703

3 857,38

3 857,38

3 857,38

2

225

0703

59 016,50

9 016,50

9 016,50

2

226

0703

154 214,62

154 214,62

154 214,62

2

310

0703

73 086,90

123 086,90

123 086,90

2

346

0703

467 717,55

2

342

0709

174 129,01

170 000,00

170 000,00

2

346

0709

36 953,71

4

221

0701

35 112,00

35 112,00

35 112,00

4

223

0701

73 290,19

73 290,19

73 290,19

4

225

0701

138 313,50

138 313,50

138 313,50

4

226

0701

1 415 176,05

1 498 176,05

1 498 176,05

4

342

0701

607 000,00

638 000,00

638 000,00

4

346

0701

90 000,00

95 000,00

95 000,00

0

000

0000

1 296 854,04

1 296 854,04

1 296 854,04

2

223

0703

66 144,23

66 144,23

66 144,23

4

223

0701

1 230 709,81

1 230 709,81

1 230 709,81

0

000

0000

488 051,00

488 051,00

488 051,00

244

0000000000

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

244

0000000000

90600000100

247

0000000000

0

247

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

211

119

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

Закупку энергетических ресурсов

4

111

выплаты по оплате труда

Прочую закупку товаров, работ и услуг

0000000000

2140

выплаты по оплате труда

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

111

2300

247

0000000000

90600000100

850

0000000000

0

90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Налог на имущество организаций и земельный налог

0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

853

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000

0

90630201040040
000

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000

851

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2310

0

000

0000

473 051,00

473 051,00

473 051,00

2

291

0703

23 652,55

23 652,55

23 652,55

4

291

0701

449 398,45

449 398,45

449 398,45

0

000

0000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2

291

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

90630201040040
000

2

293

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

90630201040040
000

2

296

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

00000000000000
000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

00000000000000
000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

7

8

8 717 769,18

8 717 769,18

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

9 504 468,11

8 717 769,18

8 717 769,18

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 589 601,55

3 708 601,55

3 708 601,55

26411

х

3 589 601,55

3 708 601,55

3 708 601,55

3 589 601,55

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2026

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26411.7

2028

0000000000

3 708 601,55
3 708 601,55

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

5 914 866,56

5 009 167,63

5 009 167,63

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

160 080,73

160 080,73

160 080,73

160 080,73

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26451.7

2028

0000000000

1.1.2.2

6

за пределами
планового
периода

9 504 468,11

26411.5

1.1.2.1.3

5

на 2028 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2.1

на 2027 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2026 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

160 080,73
160 080,73

х

5 754 785,83
5 754 785,83

1.1.2.2.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26452.7

2028

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 30 "

января

2026 г.

4 849 086,90

4 849 086,90

4 849 086,90
4 849 086,90

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

Примечание

-

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

x

x

1

2
Итого
* Субсидия на ремонт

зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

1

2

3

4

2

Единица измерения

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

Итого

1
2
3

2
3

6

199 356,86
19

услуга

199 356,86
97
30 313 601,55

услуга

257 007,08
29

услуга

26 000,00
1
x
4

x
5

30 313 601,55
6
438 434,50
10 963,95

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

1

Сумма, руб.

5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

№
п/п
1

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

услуга

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

Объем услуг (работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей

3

4

5

1 116 900,00
4 481 000,00
-

x

449 398,45

-

4
5
6

Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

-

Итого

x

5 597 900,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
558 371,74
6 700 460,88

ИТОГО

6 700 460,88

*Рассчитывается путем суммирования значений

344 935,36

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
344 935,36
4 139 224,32

4 139 224,32

Педагогические работники
в месяц
5
797 555,04
46 943,15
844 498,19

в год
6
9 570 660,42
422 488,34
9 993 148,76

в год
7
20 410 345,62
422 488,34
20 832 833,96

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
20 410 345,62

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

422 488,34

-

20 410 345,62

422 488,34

-

-

показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

*Рассчитывается путем умножения значений

ПОУ

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

x

x

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

115 000,00
1

12

0

-

-

x

x

x

115 000,00

115 000,00

3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

115 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

6 284 350,18

по ставке 22,0 %

20 832 833,96

4 608 523,47

п/п

1.1.

6 157 603,69

4 515 576,04

8

126 746,50

92 947,43

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

20 832 833,96
20 832 833,96

607 487,18
1 068 339,53

x

20 832 833,96
x

Итого

595 235,02
1 046 792,63

12 252,16
21 546,91

-

41 895,67

41 050,69

844,98

41 895,67
6 326 245,85

41 050,69
6 198 654,38

844,98
127 591,48

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

5

6

7

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2
Земельный налог
Налог на имущество

Ставка налога, %

3
20 977 727,27
769 400,00

4
2,2
1,5

Итого

461 510,00
11 541,00
473 051,00

x

*Рассчитывается путем умножения значений

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

438 434,50
10 963,95

23 075,50
577,05

449 398,45

23 652,55

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

-

целевой субсидии

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

2

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

x

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

ПОУ

6

7

x

целевой субсидии

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

субсидии на выполнение
МЗ

15 000,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00
-

15 000,00

-

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

п/п

родительской платы за
присмотр и уход

-

-

-

-

-

-

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

437,50
1 102,50

10 500,00
26 460,00
-

9 975,00
25 137,00

525,00
1 323,00

36 960,00

35 112,00

1 848,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
51 336,46
266,77
1 199,92
139,92

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

8

9

10

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

Итого

7
483 198,47
606 575,00
53 675,00
87 261,34
73 290,19

целевой субсидии

4
9,93446
2393,48
2393,48
76,55
708,12

*Рассчитывается путем умножения значений

6
510 000,00
638 500,00
56 500,00
91 854,04
77 147,57
1 374 001,61

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

26 801,53
31 925,00
2 825,00
4 592,70
3 857,38

1 304 000,00

70 001,61

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Аренда оборудования

Итого

-

Сумма, руб.

6
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование расходов

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

12/4

8 013,60

8 013,60

12
4
12

42 000,00
11 970,00
56 640,00

42 000,00
11 970,00
56 640,00

4
12
12
1
12
4
12
12
12

10 800,00
19 800,00
10 920,00
9 000,00
57 600,00
31 280,00
6 000,00
-

10 800,00
19 800,00
10 920,00
9 000,00
57 600,00
31 280,00
6 000,00
-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

8 013,60
39 900,00
11 371,50
53 808,00

2 100,00
598,50
2 832,00

17 160,00
10 374,00

2 640,00
546,00

10 800,00

9 000,00
57 600,00
31 280,00
5 700,00
-

300,00
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

14
Итого

обслуживание контейнерной площадки
Прочие работы
x

1
x

50 000,00
314 023,60

x

50 000,00
314 023,60

-

50 000,00
59 016,50

138 313,50

-

-

116 693,60

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
аккарицидная обработка
Прочие услуги
x

3
1
12
12
1
1
10
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

4

5

6

7

8

9

24 698,27
39 542,40
1 438 400,00
20 800,00
60 000,00
25 000,00
5 256,00
50 000,00
1 663 696,67

x

15 210,77
37 565,28
1 362 400,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

1 237,50
1 977,12
76 000,00

8 250,00

20 800,00
60 000,00
25 000,00
5 256,00
50 000,00
154 214,62

1 415 176,05

-

-

94 306,00

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

373 086,90

-

4 551 129,41

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
16

-

73 086,90

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

607 000,00

-

-

-

3 770 000,40

-

174 129,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

-

-

-

991 569,92

90 000,00

467 717,55

-

-

396 898,66

36 953,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

697 000,00

540 804,45

-

-

4 666 899,06

36 953,71

174 129,01

-

-

-

-

-

x

родительской платы за
присмотр и уход

-

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

6 115 786,23

показателей в графах 2 и 3.

-