"30" апреля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

Коды

от "30" апреля 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

30.04.2026

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321868
6674170313
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2026 г
текущий
финансовый год

на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

905 698,93

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

1000

000

0000000000

0

0

000

0000

37 998 331,42

36 651 900,00

36 651 900,00

1200

130

0000000000

0

х
00000000000000
000
00000000000000
000

х

Доходы, всего:

0

000

0000

37 937 271,00

36 651 900,00

36 651 900,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

32 339 371,00

31 054 000,00

31 054 000,00

130

0000000000

90600000100

4

130

0000

32 339 371,00

31 054 000,00

31 054 000,00

2

130

0000

1 116 900,00

1 116 900,00

1 116 900,00

2

130

0000

4 481 000,00

4 481 000,00

4 481 000,00

0

000

0000

61 060,42

0

000

0000

11 060,42

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

11

12

13

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а
также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1430
2000

150

0000000000

150

0000000000

90612615200000 00000000000000
8245000
000
90630303040040
0
000

0000000000

000

5

150

0000

11 060,42

2

150

0000

50 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

38 904 030,35

36 651 900,00

36 651 900,00

0

000

0000

28 384 079,82

27 446 079,82

27 446 079,82

0

000

0000

21 800 368,52

21 079 938,42

21 079 938,42

2

211

0703

422 488,34

422 488,34

422 488,34

4

211

0701

21 262 880,18

20 542 450,08

20 542 450,08

4

266

0701

115 000,00

115 000,00

115 000,00

0

000

0000

6 583 711,30

6 366 141,40

6 366 141,40

0

000

0000

6 583 711,30

6 366 141,40

6 366 141,40

2

213

0703

127 591,48

127 591,48

127 591,48

4

213

0701

6 456 119,82

6 238 549,92

6 238 549,92

0

000

0000

10 031 899,53

8 717 769,18

8 717 769,18

0

000

0000

8 735 045,49

7 420 915,14

7 420 915,14

2

221

0703

5 325,00

1 848,00

1 848,00

4

221

0701

35 112,00

35 112,00

35 112,00

2

223

0703

3 857,38

3 857,38

3 857,38

4

223

0701

73 290,19

73 290,19

73 290,19

2

225

0701

116 693,60

116 693,60

116 693,60

2

225

0703

59 016,50

9 016,50

9 016,50

4

225

0701

325 993,50

138 313,50

138 313,50

5

225

0701

11 060,42

2

226

0701

94 306,00

94 306,00

94 306,00

2

226

0703

304 214,62

154 214,62

154 214,62

2

226

0709

50 000,00

4

226

0701

1 451 617,05

1 498 176,05

1 498 176,05

2

310

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2

310

0703

189 609,90

123 086,90

123 086,90

4

310

0701

137 250,00

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000

2110

111

0000000000

0

00000000000000
000

Заработная плата

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю

111

0000000000

90600000100

2140

119

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

2600

000

0000000000

0

2640

взносы

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

0

90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000

00000000000000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612615200000 00000000000000
8245000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630303040040
0
000
90600000100

00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000
0000000000

0

2

342

0701

3 770 000,40

3 770 000,40

3 770 000,40

2

342

0709

174 129,01

170 000,00

170 000,00

4

342

0701

607 000,00

638 000,00

638 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0

90630500000040
000

2

346

0701

396 898,66

2

346

0703

192 717,55

2

346

0709

36 953,71

4

346

0701

195 000,00

95 000,00

95 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения

244

0000000000

90600000100

244

0000000000

0

90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000

2

349

0703

5 000,00

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 296 854,04

1 296 854,04

1 296 854,04

0

90630201040040
000

2

223

0703

66 144,23

66 144,23

66 144,23

4

223

0701

1 230 709,81

1 230 709,81

1 230 709,81

0

000

0000

488 051,00

488 051,00

488 051,00

0

000

0000

473 051,00

473 051,00

473 051,00

2

291

0703

23 652,55

23 652,55

23 652,55

4

291

0701

449 398,45

449 398,45

449 398,45

0

000

0000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2

291

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2

293

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2

296

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

2300

247

0000000000

90600000100

850

0000000000

0

851

0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

853

0000000000

0

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2310

0000000000

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

10 031 899,53

8 717 769,18

8 717 769,18

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

4 055 972,55

3 708 601,55

3 708 601,55

26411

х

4 055 972,55

3 708 601,55

3 708 601,55

4 055 972,55

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26411.7

2028

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)

3 708 601,55
3 708 601,55

26420

х

11 060,42

26421

х

11 060,42

26421.5

2026

0000000000

11 060,42

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

5 964 866,56

5 009 167,63

5 009 167,63

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

160 080,73

160 080,73

160 080,73

160 080,73

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26451.7

2028

0000000000

1.1.3.2

8

8 717 769,18

0000000000

1.1.3.1

7

8 717 769,18

2026

1.1.3

6

за пределами
планового
периода

10 031 899,53

26411.5

1.1.2.1.1

5

на 2028 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2

на 2027 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2.1

на 2026 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

160 080,73
160 080,73

х

5 804 785,83
5 804 785,83

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26452.7

2028

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, по хсоответствующему году закупки

" 30 "

апреля

2026 г.

4 849 086,90

4 849 086,90

4 849 086,90
4 849 086,90

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

Примечание

-

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

4

5

1

906126152000008245000

3
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения,
внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных
организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков»)
x

Итого
* Субсидия на ремонт

зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

1

2

3

4

2

Единица измерения

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

Итого

1
2
3

2
3
4
5
6

6

197 697,27

197 697,27
97
31 889 972,55
254 867,56
29

услуга

26 000,00
1
x
4

x
5

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

31 889 972,55
6
438 434,50
10 963,95

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

1

Сумма, руб.

5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

№
п/п
1

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

19

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

Объем услуг (работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

1 116 900,00
4 481 000,00
50 000,00
x

5 647 900,00

x

449 398,45

11 060,42

x

11 060,42

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
558 371,74
6 700 460,88

ИТОГО

6 700 460,88

*Рассчитывается путем суммирования значений

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
344 935,36
4 139 224,32

344 935,36

4 139 224,32

Педагогические работники
в месяц
5
868 599,59
46 943,15
915 542,74

в год
6
10 423 194,98
422 488,34
10 845 683,32

в год
7
21 262 880,18
422 488,34
21 685 368,52

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
21 262 880,18

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

422 488,34

-

21 262 880,18

422 488,34

-

-

показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

*Рассчитывается путем умножения значений

ПОУ

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

x

x

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

115 000,00
1

12

0

-

-

x

x

x

115 000,00

115 000,00

3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

115 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

6 540 110,56

21 685 368,52
21 685 368,52
21 685 368,52

4 796 081,07
632 210,69
1 111 818,80

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

Итого

x

21 685 368,52
x

6 413 364,06

8

126 746,50

4 703 133,64
619 958,53
1 090 271,89

-

92 947,43
12 252,16
21 546,91

43 600,74

42 755,76

844,98

43 600,74
6 583 711,30

42 755,76
6 456 119,82

844,98
127 591,48

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

x
показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

x

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2
Земельный налог
Налог на имущество

Ставка налога, %

3
20 977 727,27
769 400,00

4
2,2
1,5

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

5

6

7

8

461 510,00
11 541,00
473 051,00

x

*Рассчитывается путем умножения значений

В том числе за счет средств

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

438 434,50
10 963,95

23 075,50
577,05

449 398,45

23 652,55

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

целевой субсидии

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

ПОУ

6

7

x

x

целевой субсидии

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

15 000,00

-

15 000,00

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

585,00
1 099,88

14 040,00
26 397,00
-

9 975,00
25 137,00

4 065,00
1 260,00

40 437,00

35 112,00

5 325,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

3
51 336,46
266,77
1 199,92
139,92

x

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

4
9,93446
2393,48
2393,48
76,55
708,12

5

x

x

Сумма, руб.*

6
510 000,00
638 500,00
56 500,00
91 854,04
77 147,57
1 374 001,61

субсидии на выполнение
МЗ
7
483 198,47
606 575,00
53 675,00
87 261,34
73 290,19

1 304 000,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

26 801,53
31 925,00
2 825,00
4 592,70
3 857,38

70 001,61

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений

показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

Аренда оборудования

Итого

Сумма, руб.

6

-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итого

Наименование расходов

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

12/4

8 013,60

8 013,60

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

12
4
12

42 000,00
11 970,00
56 640,00

42 000,00
11 970,00
56 640,00

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Аварийный ремонт
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Аэродинамические испытания
проведение электроизмерительных работ
очистка вентиляции

4
12
12
1
12
4
12
12
12
1
1
1
1

10 800,00
19 800,00
10 920,00
9 000,00
57 600,00
31 280,00
11 060,42
6 000,00
19 400,00
14 080,00
28 600,00

10 800,00
19 800,00
10 920,00
9 000,00
57 600,00
31 280,00
11 060,42
6 000,00
19 400,00
14 080,00
28 600,00

5 700,00
19 400,00
14 080,00
28 600,00

1
1

77 000,00
30 000,00

77 000,00
30 000,00

77 000,00
30 000,00

1

18 600,00
50 000,00
512 764,02

18 600,00
50 000,00
512 764,02

325 993,50

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

проведении работ по испытанию лестниц, пожарного
водопровода, перекатке рукавов
проведения комплексного испытания систем АПС
потребность в протяжке, обеспыливании ВРУ, ЩР, ЩС,
проведении тепловизионного контроля
Прочие работы
x

x

x

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

15

8 013,60
39 900,00
11 371,50
53 808,00

2 100,00
598,50
2 832,00

17 160,00
10 374,00

2 640,00
546,00

10 800,00

9 000,00
57 600,00
31 280,00
11 060,42
300,00
-

18 600,00
50 000,00
59 016,50

11 060,42

-

116 693,60

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Наименование расходов

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
аккарицидная обработка
курсы
Прочие услуги
x

Количество
договоров, шт.

3
1
12
12
1
1
10
1
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

4

5

6

7

8

9

24 698,27
39 542,40
1 438 400,00
20 800,00
60 000,00
25 000,00
5 256,00
86 441,00
200 000,00
1 900 137,67

x

15 210,77
37 565,28
1 362 400,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

1 237,50
1 977,12
76 000,00

8 250,00

20 800,00
60 000,00
25 000,00
5 256,00
50 000,00

36 441,00
200 000,00
304 214,62

1 451 617,05

-

-

94 306,00

50 000,00

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

Количество
договоров, шт.

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

Количество
договоров, шт.

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

-

-

-

п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

626 859,90

-

4 551 129,41

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

Доходы от
операций с
активами
16

137 250,00

189 609,90

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

607 000,00

-

-

-

3 770 000,40

-

174 129,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

-

-

-

821 569,92

195 000,00

192 717,55

-

-

396 898,66

36 953,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

родительской платы за
присмотр и уход

-

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

5 000,00

-

5 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 204 559,23

939 250,00

387 327,45

-

-

4 666 899,06

36 953,71

174 129,01

-

-

-

-

показателей в графах 2 и 3.

-